请注意，此外，（如Excel或PDF），以下内容将以文本形式呈现。
一、总分类账核对
试算平衡表 - 对所有账户的借方期末余额合计与贷方期末余额合计进行核对，确保它们相等。二、总分类账与明细分类账核对1. 本期发生额及余额表 - 核对总分类账中现金和银行存款账户的期末余额与相对应的日记账的期末余额是否相等。
三、总分类账与日记账核对1. 现金和银行存款账户 - 对总分类账中的现金和银行存款账户进行核对，确保它们的期末余额与相对应的日记账的期末余额相等。
四、会计部门与财产物资部门的核对1. 财产物资明细账 - 将会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账进行核对，确保期末余额相符。
五、核对模板的使用- 每月结束前，由初级会计师负责完成上述核对工作，并在每个核对项目后记录核对结果（如“相符”或“不符”）。
若发现不符的情况，需进一步调查原因，并进行必要的账务调整。
核对工作完成后，应在核对模板上签名并注明日期，以示负责。
请根据实际情况调整上述模板，并确保在实际工作中遵守相关法律法规和会计准则。如有需要，应及时向主管或资深会计师咨询。
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